富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9487元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (7912 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合(014103) |
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-15 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-04-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-04-23 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-04-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-04-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-20 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-04-17 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-04-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-04-15 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2026-04-14 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-04-10 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2026-04-09 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-08 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-04-07 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-04-02 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-04-01 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-03-31 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2026-03-30 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-03-27 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-03-26 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-25 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-03-24 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-03-23 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-20 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-03-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-18 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-03-17 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-03-16 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-03-13 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-03-12 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-03-11 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-03-10 | 0.8503元 | 0.8503元 |