富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-09-10 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-09-09 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-09-08 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-09-07 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-09-04 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2026-09-03 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-09-02 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-09-01 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-31 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-08-28 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-08-27 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-08-26 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-08-25 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-21 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-08-20 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-08-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-08-18 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-08-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-08-14 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-08-13 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-08-12 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-08-11 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-08-10 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-08-07 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-08-06 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-05 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-04 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-08-03 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-07-31 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-07-30 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-07-29 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-07-28 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2026-07-27 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-24 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-23 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-07-22 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-21 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-07-20 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-07-17 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-16 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-15 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-13 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |