富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8476元 (2026-02-03) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% (8374 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合A |
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 376.39万 | 428.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 457.36万 | 500.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 344.94万 | 516.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 352.13万 | 530.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 365.09万 | 538.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 568.59万 | 754.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 578.52万 | 833.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 616.68万 | 850.25万元 | -- |