富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 265.24万 | 235.77万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 278.23万 | 364.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 376.39万 | 428.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 457.36万 | 500.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 344.94万 | 516.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 352.13万 | 530.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 365.09万 | 538.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 568.59万 | 754.40万元 | -- |