富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8588元 (2025-12-19) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.76% (7992 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.91元 | 457.36万 | 500.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 344.94万 | 516.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 352.13万 | 530.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 365.09万 | 538.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 568.59万 | 754.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 578.52万 | 833.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 616.68万 | 850.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 761.14万 | 967.64万元 | -- |