富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8476元 (2026-02-03) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.95% (8374 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合A |
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-02-02 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-01-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-01-29 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-01-28 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-01-27 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-01-26 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-01-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-01-22 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-01-20 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-01-19 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-01-16 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-01-15 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-01-14 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-01-13 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-01-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-01-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-01-08 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-01-07 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-01-06 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-05 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-31 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2025-12-30 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-12-26 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2025-12-25 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-12-24 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2025-12-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2025-12-22 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2025-12-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2025-12-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-12-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-12-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-05 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-04 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-03 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-12-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-01 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-11-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-27 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-11-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |