富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8570元 (2025-12-18) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (7978 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合A |
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-17 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-16 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2025-12-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2025-12-12 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2025-12-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-10 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2025-12-09 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2025-12-08 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2025-12-05 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2025-12-04 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2025-12-03 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2025-12-02 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2025-12-01 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2025-11-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2025-11-27 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2025-11-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2025-11-25 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2025-11-24 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-11-21 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2025-11-20 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2025-11-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-11-18 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2025-11-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2025-11-14 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-11-13 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-11-12 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2025-11-11 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-11-10 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-11-07 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-11-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-05 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2025-11-04 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2025-11-03 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2025-10-31 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2025-10-30 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-10-29 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-10-28 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-10-27 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-10-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-10-23 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-10-22 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2025-10-21 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2025-10-20 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2025-10-17 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2025-10-16 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-10-15 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-10-14 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2025-10-13 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-10-10 | 0.8863元 | 0.8863元 |