富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理栾庆帅杨红基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0585元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6879 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合(014103) |
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-07-08 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-07 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-22 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-17 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-12 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-06-09 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-08 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-06-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-04 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-03 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-06-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-01 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-05-29 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-05-21 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-20 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-19 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-05-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-15 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-14 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-05-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-05-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-11 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-08 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-07 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-05-06 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-04-30 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-29 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-04-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-04-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |