富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.48万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 44.48万元 | 1.20% | 7.41万元 | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 121.75万元 | 1.20% | 20.29万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 121.75万元 | 1.20% | 20.29万元 | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.21万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.21万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.94万元 | 1.20% | 23.82万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.94万元 | 1.20% | 23.82万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |