富安达成长价值一年持有期混合C (014104.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8570元 (2025-12-18) 基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (7998 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达成长价值一年持有期混合A |
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富安达成长价值一年持有期混合C(014104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.21万元 | 1.20% | 9.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 142.94万元 | 1.20% | 23.82万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 75.89万元 | 1.20% | 12.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 264.26万元 | 1.20% | 44.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |