交银经济新动力混合C (014096.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭斐基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5873元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (6946 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银经济新动力混合(519778) |
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交银经济新动力混合C(014096) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.75元 | 8,090.35万 | 1,704.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.36元 | 1,182.74万 | 351.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.30元 | 994.21万 | 301.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.21元 | 921.91万 | 287.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.05元 | 1,343.88万 | 441.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.85元 | 2,713.51万 | 951.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.84元 | 4,648.04万 | 1,637.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.75元 | 8,530.09万 | 3,107.50万元 | -- |