交银经济新动力混合C (014096.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5111元 (2026-02-13) 基金经理郭斐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7687 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银经济新动力混合A |
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交银经济新动力混合C(014096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.69亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 16.69亿 | 91.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,023.49万 | 2.76% |
| (其中) 债券 | 5,023.49万 | 2.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,836.50万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 147.51万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.76亿 | 81.18% |
| 金融业 | 9,544.06万 | 5.25% |
| 采矿业 | 7,842.93万 | 4.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,196.12万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412.05万 | 0.23% |
| 房地产业 | 218.79万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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