交银经济新动力混合C (014096.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5111元 (2026-02-13) 基金经理郭斐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7687 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银经济新动力混合A |
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交银经济新动力混合C(014096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.5111元 | 3.5111元 |
| 2026-02-12 | 3.5866元 | 3.5866元 |
| 2026-02-11 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-02-10 | 3.5483元 | 3.5483元 |
| 2026-02-09 | 3.5509元 | 3.5509元 |
| 2026-02-06 | 3.4416元 | 3.4416元 |
| 2026-02-05 | 3.4677元 | 3.4677元 |
| 2026-02-04 | 3.5546元 | 3.5546元 |
| 2026-02-03 | 3.5429元 | 3.5429元 |
| 2026-02-02 | 3.4091元 | 3.4091元 |
| 2026-01-30 | 3.5215元 | 3.5215元 |
| 2026-01-29 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-01-28 | 3.6061元 | 3.6061元 |
| 2026-01-27 | 3.5944元 | 3.5944元 |
| 2026-01-26 | 3.5412元 | 3.5412元 |
| 2026-01-23 | 3.5452元 | 3.5452元 |
| 2026-01-22 | 3.5008元 | 3.5008元 |
| 2026-01-21 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-01-20 | 3.4383元 | 3.4383元 |
| 2026-01-19 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2026-01-16 | 3.4267元 | 3.4267元 |
| 2026-01-15 | 3.3726元 | 3.3726元 |
| 2026-01-14 | 3.3158元 | 3.3158元 |
| 2026-01-13 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-01-12 | 3.3576元 | 3.3576元 |
| 2026-01-09 | 3.3546元 | 3.3546元 |
| 2026-01-08 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-01-07 | 3.3733元 | 3.3733元 |
| 2026-01-06 | 3.3535元 | 3.3535元 |
| 2026-01-05 | 3.3443元 | 3.3443元 |
| 2025-12-31 | 3.2965元 | 3.2965元 |
| 2025-12-30 | 3.3122元 | 3.3122元 |
| 2025-12-29 | 3.2991元 | 3.2991元 |
| 2025-12-26 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2025-12-25 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2025-12-24 | 3.2861元 | 3.2861元 |
| 2025-12-23 | 3.2695元 | 3.2695元 |
| 2025-12-22 | 3.2506元 | 3.2506元 |
| 2025-12-19 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2025-12-18 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2025-12-17 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2025-12-16 | 3.1712元 | 3.1712元 |
| 2025-12-15 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2025-12-12 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2025-12-11 | 3.2337元 | 3.2337元 |
| 2025-12-10 | 3.2519元 | 3.2519元 |
| 2025-12-09 | 3.2381元 | 3.2381元 |
| 2025-12-08 | 3.2380元 | 3.2380元 |
| 2025-12-05 | 3.2108元 | 3.2108元 |
| 2025-12-04 | 3.1803元 | 3.1803元 |