交银经济新动力混合C (014096.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭斐基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4346元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.97% (7228 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银经济新动力混合(519778) |
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交银经济新动力混合C(014096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3.4346元 | 3.4346元 |
| 2026-07-27 | 3.6812元 | 3.6812元 |
| 2026-07-24 | 3.5873元 | 3.5873元 |
| 2026-07-23 | 3.6315元 | 3.6315元 |
| 2026-07-22 | 3.6266元 | 3.6266元 |
| 2026-07-21 | 3.7229元 | 3.7229元 |
| 2026-07-20 | 3.4555元 | 3.4555元 |
| 2026-07-17 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-07-16 | 3.8157元 | 3.8157元 |
| 2026-07-15 | 3.9951元 | 3.9951元 |
| 2026-07-14 | 4.1321元 | 4.1321元 |
| 2026-07-13 | 3.9882元 | 3.9882元 |
| 2026-07-10 | 4.1934元 | 4.1934元 |
| 2026-07-09 | 4.4134元 | 4.4134元 |
| 2026-07-08 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2026-07-07 | 4.2949元 | 4.2949元 |
| 2026-07-06 | 4.3644元 | 4.3644元 |
| 2026-07-03 | 4.4567元 | 4.4567元 |
| 2026-07-02 | 4.4109元 | 4.4109元 |
| 2026-07-01 | 4.7152元 | 4.7152元 |
| 2026-06-30 | 4.7477元 | 4.7477元 |
| 2026-06-29 | 4.5725元 | 4.5725元 |
| 2026-06-26 | 4.5299元 | 4.5299元 |
| 2026-06-25 | 4.6242元 | 4.6242元 |
| 2026-06-24 | 4.5052元 | 4.5052元 |
| 2026-06-23 | 4.3873元 | 4.3873元 |
| 2026-06-22 | 4.5037元 | 4.5037元 |
| 2026-06-18 | 4.4050元 | 4.4050元 |
| 2026-06-17 | 4.3262元 | 4.3262元 |
| 2026-06-16 | 4.1904元 | 4.1904元 |
| 2026-06-15 | 4.1101元 | 4.1101元 |
| 2026-06-12 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-06-11 | 3.9119元 | 3.9119元 |
| 2026-06-10 | 3.9235元 | 3.9235元 |
| 2026-06-09 | 4.0037元 | 4.0037元 |
| 2026-06-08 | 3.8488元 | 3.8488元 |
| 2026-06-05 | 3.9675元 | 3.9675元 |
| 2026-06-04 | 4.1294元 | 4.1294元 |
| 2026-06-03 | 4.0767元 | 4.0767元 |
| 2026-06-02 | 4.0208元 | 4.0208元 |
| 2026-06-01 | 3.9647元 | 3.9647元 |
| 2026-05-29 | 4.0687元 | 4.0687元 |
| 2026-05-28 | 4.1963元 | 4.1963元 |
| 2026-05-27 | 4.1417元 | 4.1417元 |
| 2026-05-26 | 4.1409元 | 4.1409元 |
| 2026-05-25 | 4.1783元 | 4.1783元 |
| 2026-05-22 | 4.0843元 | 4.0843元 |
| 2026-05-21 | 3.9592元 | 3.9592元 |
| 2026-05-20 | 4.0900元 | 4.0900元 |
| 2026-05-19 | 3.9913元 | 3.9913元 |