交银经济新动力混合C (014096.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5111元 (2026-02-13) 基金经理郭斐管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7687 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银经济新动力混合A |
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交银经济新动力混合C(014096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,493.41万元 | 1.20% | 248.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,250.11万元 | 1.20% | 541.68万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,689.45万元 | 1.20% | 281.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |