交银经济新动力混合C (014096.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理郭斐基金类型混合型成立日期2021-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6812元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (6891 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银经济新动力混合(519778) |
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交银经济新动力混合C(014096) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |