南方誉盈一年持有混合C (014095.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2143元 (2026-05-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (5345 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合(014094) |
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南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-28 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-27 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-23 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-21 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-20 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-13 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |