南方誉盈一年持有混合C (014095.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2050元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (5212 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合(014094) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-06-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-16 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-04 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-01 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-29 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-28 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-25 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-20 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-19 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-05-15 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-14 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-12 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-05-06 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-29 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-28 | 1.2079元 | 1.2079元 |