南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-08-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-26 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-25 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-08-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-08-21 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-08-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-08-17 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-14 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-08-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-12 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-11 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-08-10 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-08-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-06 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-05 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-04 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-07-31 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-30 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-28 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-23 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-07-21 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-20 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-17 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-16 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-07-15 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-07-14 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-09 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-06 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-07-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-02 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-01 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-30 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-25 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1976元 | 1.1976元 |