南方誉盈一年持有混合C (014095.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘树坤刘益成基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1983元 (2026-04-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5009 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合A |
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南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-04-09 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-03 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-04-02 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-01 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-31 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-30 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-26 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-03-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-03-23 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-03-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-16 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-13 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-03-12 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-03-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-03-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-03-06 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-03-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-04 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-02 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-02-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-02-26 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-02-25 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-13 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-02-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-02-11 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-10 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-09 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-02-06 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-02-05 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-02-04 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-02-03 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-02 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-30 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-29 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-27 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-01-26 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-01-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-01-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |