南方誉盈一年持有混合C (014095.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2114元 (2026-02-13) 基金经理刘树坤刘益成管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (5040 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉盈一年持有混合A |
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南方誉盈一年持有混合C(014095) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 863.66万 | 731.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,029.17万 | 868.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 968.72万 | 869.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 951.82万 | 859.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,020.70万 | 933.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,373.03万 | 1,271.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,708.60万 | 1,632.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,940.34万 | 1,880.35万元 | -- |