南方誉盈一年持有混合C(014095) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 825.81万 | 686.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 853.09万 | 723.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 863.66万 | 731.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,029.17万 | 868.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 968.72万 | 869.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 951.82万 | 859.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,020.70万 | 933.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,373.03万 | 1,271.44万元 | -- |