南方誉盈一年持有混合C(014095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 69.36万元 | 0.70% | 19.82万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 69.36万元 | 0.70% | 19.82万元 | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 86.76万元 | 0.70% | 24.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 86.76万元 | 0.70% | 24.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.67万元 | 0.70% | 71.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 250.67万元 | 0.70% | 71.62万元 | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-11-01 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |