汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014093.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林程竹成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (946 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014093) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 4,107.02万 | 3,731.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4,745.72万 | 4,316.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,378.73万 | 4,959.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 6,922.97万 | 6,582.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 8,839.08万 | 8,563.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.72亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.95亿 | 1.97亿元 | -- |