汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014093.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林程竹成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-07-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (894 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-29 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-24 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-22 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-15 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-11 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-08 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-05 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-03 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-06-01 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-05-29 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-26 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-14 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |