汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014093.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林程竹成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1305元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (945 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-12 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-04-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-20 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-16 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-30 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-26 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-03-19 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-11 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-03-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-06 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-03 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-27 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-02-25 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-02-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |