汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014093.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林程竹成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (946 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014093) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,620.85万 | 90.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 344.00万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 344.00万 | 5.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 195.33万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 66.88万 | 1.07% |
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