汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (014093.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林程竹成基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1290元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (946 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(014093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.06万元 | 0.30% | 15.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.72万元 | 0.30% | 8.94万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 70.51万元 | 0.30% | 39.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 41.27万元 | 0.30% | 22.44万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |