永赢稳健增强债券C (014089.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠余国豪基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1946元 (2026-07-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1335 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增强债券(014088) |
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永赢稳健增强债券C(014089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-17 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-15 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-07-14 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-13 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-09 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-08 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-07-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-03 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-07-02 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-01 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-06-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-26 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-25 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-24 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-22 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-16 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-15 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-01 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-12 | 1.2147元 | 1.2147元 |