永赢稳健增强债券C (014089.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠余国豪基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2065元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (1099 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增强债券(014088) |
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永赢稳健增强债券C(014089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-11 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-09 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-08 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-06-05 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-06-04 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-03 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-02 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-06-01 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-29 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-28 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-27 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-26 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-25 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-21 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-18 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-15 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-14 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-12 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-11 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-05-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-06 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-27 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-24 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-04-23 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-04-20 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-17 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-16 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-04-14 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-04-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-04-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-04-07 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-04-01 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-03-31 | 1.1616元 | 1.1616元 |