永赢稳健增强债券C(014089) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 182.12亿 | 155.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 126.09亿 | 110.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.18亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.37亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.91亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.02亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.78亿 | 3.96亿元 | -- |