永赢稳健增强债券C (014089.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理高楠余国豪基金类型债券型成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2216元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (979 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢稳健增强债券(014088) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢稳健增强债券C(014089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 121.97亿 | 105.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 182.12亿 | 155.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 126.09亿 | 110.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 16.18亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.37亿 | 13.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.91亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.02亿 | 4.09亿元 | -- |