嘉实内需精选混合A(014074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-05-13 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-05-12 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-11 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-05-07 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-06 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-04-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-04-29 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-28 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-04-27 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-04-24 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-04-23 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-22 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-04-21 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-17 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-04-16 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-04-15 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-14 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-04-13 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-04-10 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-04-09 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-04-08 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2026-04-07 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2026-04-03 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-04-02 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-04-01 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-03-31 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-03-30 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-03-27 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2026-03-26 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-03-25 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-03-24 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-03-23 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-03-20 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2026-03-19 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-03-18 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-03-17 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-03-16 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-03-13 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-03-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-11 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-03-10 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2026-03-09 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-03-06 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-05 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-03-04 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-03-03 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-03-02 | 0.7240元 | 0.7240元 |