嘉实内需精选混合A(014074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-09-02 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-09-01 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-08-31 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-08-28 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-08-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-08-26 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-25 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-08-24 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-08-21 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-08-20 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-08-19 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-08-18 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-08-17 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-08-14 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-08-13 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2026-08-12 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-08-11 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-10 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-08-07 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2026-08-06 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-08-05 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2026-08-04 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-03 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2026-07-31 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-07-30 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-29 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-07-28 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-07-27 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2026-07-24 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2026-07-23 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-07-22 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-07-21 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-07-20 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-07-17 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-07-16 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-07-15 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-07-14 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-13 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-07-10 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-09 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-08 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-07-07 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2026-07-06 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2026-07-03 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-07-02 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-07-01 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-06-30 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-06-29 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-06-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |