嘉实内需精选混合A(014074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 82.05% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 82.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,242.91万 | 8.26% |
| (其中) 债券 | 1,242.91万 | 8.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,291.48万 | 8.58% |
| 4 | 其他资产 | 168.66万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,803.10万 | 38.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 621.91万 | 4.13% |
| 住宿和餐饮业 | 362.14万 | 2.41% |
| 批发和零售业 | 337.90万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.72%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 3,660.36万 | 24.31% |
| 非必需消费品 | 1,235.25万 | 8.21% |
| 原材料 | 331.02万 | 2.20% |
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