嘉实内需精选混合A(014074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 89.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,239.29万 | 6.35% |
| (其中) 债券 | 1,239.29万 | 6.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 605.01万 | 3.10% |
| 4 | 其他资产 | 183.78万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,967.56万 | 35.69% |
| 住宿和餐饮业 | 997.29万 | 5.11% |
| 批发和零售业 | 602.74万 | 3.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 489.55万 | 2.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 366.62万 | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.31%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,406.01万 | 22.57% |
| 非必需消费品 | 3,175.13万 | 16.26% |
| 医疗保健 | 484.08万 | 2.48% |
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