嘉实内需精选混合A(014074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.23亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 2.23亿 | 91.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,354.39万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 1,354.39万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 621.75万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 7.87万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 41.91% |
| 批发和零售业 | 864.86万 | 3.57% |
| 租赁和商务服务业 | 358.17万 | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 269.77万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,305.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.75%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,461.18万 | 22.52% |
| 非必需消费品 | 4,474.20万 | 18.45% |
| 房地产 | 674.07万 | 2.78% |
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