嘉实内需精选混合A(014074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-01-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2026-01-20 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-01-19 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-01-16 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-15 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-01-14 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-01-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-01-12 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-01-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-01-08 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-01-07 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-01-06 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2026-01-05 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-31 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2025-12-30 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2025-12-29 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2025-12-26 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-25 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2025-12-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-12-23 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2025-12-22 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2025-12-19 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-12-18 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-17 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2025-12-16 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-15 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2025-12-12 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2025-12-11 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2025-12-10 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-12-09 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2025-12-08 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2025-12-05 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2025-12-04 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-12-03 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2025-12-02 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2025-12-01 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-11-28 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-11-27 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-11-26 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2025-11-25 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2025-11-24 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-11-21 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-11-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-11-19 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2025-11-18 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-11-17 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2025-11-14 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2025-11-13 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-11-12 | 0.8134元 | 0.8134元 |