嘉实内需精选混合A(014074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-06-29 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-06-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-06-25 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-06-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-06-23 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-06-22 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-06-18 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-06-17 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-06-16 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-06-15 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-12 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2026-06-11 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2026-06-10 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-06-09 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-06-08 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2026-06-05 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-06-04 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-06-03 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-06-02 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-06-01 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2026-05-29 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2026-05-28 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-05-27 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-05-26 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-05-25 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2026-05-22 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-05-21 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-20 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-05-19 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2026-05-18 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-05-15 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-05-14 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2026-05-13 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2026-05-12 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-05-11 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-05-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-05-07 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-05-06 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-04-30 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-04-29 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-28 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-04-27 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-04-24 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2026-04-23 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-22 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-04-21 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-20 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2026-04-17 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-04-16 | 0.6813元 | 0.6813元 |