景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军曾理基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1181元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率851.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (4218 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-27 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-08-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-08-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-19 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-17 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-08-14 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-08-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-08-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-05 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-21 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-07-14 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-13 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-10 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-06 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-07-03 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-07-02 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-07-01 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-30 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-29 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-06-26 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-06-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |