景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9501元 (2025-12-12) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率451.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (4697 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-08 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-05 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-04 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-01 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2025-11-28 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-11-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-26 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-11-25 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2025-11-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-11-21 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2025-11-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-11-19 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-11-18 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-11-17 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-14 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2025-11-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-11-11 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-11-10 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-11-07 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-06 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-05 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-11-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-10-31 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-10-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-10-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-10-28 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-10-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-10-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-23 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-10-22 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-10-21 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-10-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-10-17 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2025-10-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-10-15 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-10-14 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-10-13 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-10-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-10-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-09-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2025-09-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-09-26 | 0.9596元 | 0.9596元 |