景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1264元 (2026-02-26) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率451.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4400 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-02-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-02-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-02-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-12 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-02-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-02-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-02-04 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-28 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-01-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-01-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-22 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-01-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-19 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-16 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-01-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-08 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-12-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2025-12-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2025-12-23 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-19 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-18 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-12-17 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-16 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-15 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2025-12-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-10 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-09 | 0.9527元 | 0.9527元 |