景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理徐喻军曾理基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1292元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率851.92% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4183 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.85亿 | 93.32% |
| (其中) 股票 | 5.85亿 | 93.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,140.12万 | 6.60% |
| 3 | 其他资产 | 50.36万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.09亿 | 81.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,623.00万 | 5.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 815.43万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 541.08万 | 0.86% |
| 批发和零售业 | 471.82万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.23万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 金融 | 850.36万 | 1.36% |
| 通讯 | 298.50万 | 0.48% |
| 非必需消费品 | 266.57万 | 0.43% |
| 科技 | 155.08万 | 0.25% |
| 能源 | 93.43万 | 0.15% |
| 必需消费品 | 82.21万 | 0.13% |
| 房地产 | 81.41万 | 0.13% |
| 医疗保健 | 74.79万 | 0.12% |
| 工业 | 65.87万 | 0.11% |
| 材料 | 58.12万 | 0.09% |
| 公用事业 | 57.66万 | 0.09% |
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