景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1264元 (2026-02-26) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率451.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (4400 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.62亿 | 84.56% |
| (其中) 股票 | 6.62亿 | 84.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,036.21万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 3,036.21万 | 3.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,257.41万 | 10.55% |
| 4 | 其他资产 | 787.46万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.86亿 | 74.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,643.93万 | 5.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082.08万 | 2.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 739.48万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 60.58万 | 0.08% |
| 建筑业 | 26.99万 | 0.03% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
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