景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9501元 (2025-12-12) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率451.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (4697 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.30亿 | 84.71% |
| (其中) 股票 | 7.30亿 | 84.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,012.05万 | 3.49% |
| (其中) 债券 | 3,012.05万 | 3.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,405.26万 | 10.91% |
| 4 | 其他资产 | 758.79万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 73.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,530.39万 | 7.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027.79万 | 2.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 606.33万 | 0.70% |
| 建筑业 | 54.71万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 53.13万 | 0.06% |
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