景顺长城专精特新量化优选股票A (014062.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-11-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9815元 (2025-12-26) 基金经理徐喻军曾理管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率451.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.46% (4683 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城专精特新量化优选股票C |
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景顺长城专精特新量化优选股票A(014062) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 5.63亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 5.08亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 4.91亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4.70亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 4.84亿 | 7.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.56亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.17亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 6.17亿 | 8.73亿元 | -- |