富国金安均衡精选混合C (014058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9756元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7561 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合(014057) |
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-04-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-04-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-26 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-25 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |