富国金安均衡精选混合C (014058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9433元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% (7769 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合(014057) |
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-07-08 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-07 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-01 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-30 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-29 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-26 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-06-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-06-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-17 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-15 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-06-12 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-06-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-09 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-03 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-02 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-01 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-05-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-05-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-04-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |