富国金安均衡精选混合C (014058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9861元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7553 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合A |
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-04-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-04-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-04-17 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-15 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-14 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-04-13 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-04-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-09 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-07 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-03 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-01 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-03-27 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-26 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-25 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-03-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-20 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-03-19 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-03-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-13 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-11 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-09 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-06 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-05 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-04 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-03 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-24 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-02-13 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-10 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-02-06 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-02-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-02-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |