富国金安均衡精选混合C (014058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9861元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7555 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合A |
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |