富国金安均衡精选混合C (014058.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理曹文俊基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9937元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (7588 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国金安均衡精选混合(014057) |
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富国金安均衡精选混合C(014058) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 4,538.83万 | 4,808.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 6,148.01万 | 6,920.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 6,388.86万 | 7,560.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 6,078.86万 | 8,562.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 7,062.95万 | 9,668.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 7,333.53万 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 8,894.96万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 9,361.39万 | 1.24亿元 | -- |