太平睿庆混合C(014054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-21 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-14 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-06 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-05 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-04 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-31 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-23 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-20 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-17 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-07-15 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-09 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-07 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-07-06 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-03 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-02 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-30 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-06-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-25 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-23 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-22 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |