太平睿庆混合C (014054.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理甘源基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0670元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6943 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿庆混合(014053) |
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太平睿庆混合C(014054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-05-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-11 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-30 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-29 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-28 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-15 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-14 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-02 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-04-01 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-03-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |