太平睿庆混合C(014054) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 232.47万 | 215.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 284.67万 | 270.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 283.56万 | 273.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 348.96万 | 334.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 611.65万 | 582.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 648.68万 | 641.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 729.50万 | 733.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 750.75万 | 784.16万元 | -- |