太平睿庆混合C(014054) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 121.02万 | 116.81万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 162.18万 | 151.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 193.79万 | 179.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 232.47万 | 215.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 284.67万 | 270.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 283.56万 | 273.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 348.96万 | 334.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 611.65万 | 582.08万元 | -- |