太平睿庆混合C (014054.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理甘源基金类型混合型成立日期2021-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0643元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6970 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平睿庆混合(014053) |
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太平睿庆混合C(014054) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 162.18万 | 151.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 193.79万 | 179.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 232.47万 | 215.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 284.67万 | 270.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 283.56万 | 273.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 348.96万 | 334.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 611.65万 | 582.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 648.68万 | 641.94万元 | -- |