交银医药创新股票C (014046.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型股票型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5103元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (5463 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医药创新股票(004075) |
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交银医药创新股票C(014046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-05-21 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-05-20 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-05-19 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-18 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-15 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-05-14 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-05-13 | 2.5664元 | 2.5664元 |
| 2026-05-12 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-05-11 | 2.5882元 | 2.5882元 |
| 2026-05-08 | 2.5427元 | 2.5427元 |
| 2026-05-07 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-05-06 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2026-04-30 | 2.6039元 | 2.6039元 |
| 2026-04-29 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-04-28 | 2.6201元 | 2.6201元 |
| 2026-04-27 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2026-04-24 | 2.5947元 | 2.5947元 |
| 2026-04-23 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-04-22 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2026-04-21 | 2.6186元 | 2.6186元 |
| 2026-04-20 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-04-17 | 2.6602元 | 2.6602元 |
| 2026-04-16 | 2.7243元 | 2.7243元 |
| 2026-04-15 | 2.7274元 | 2.7274元 |
| 2026-04-14 | 2.6674元 | 2.6674元 |
| 2026-04-13 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-04-10 | 2.6515元 | 2.6515元 |
| 2026-04-09 | 2.6479元 | 2.6479元 |
| 2026-04-08 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2026-04-07 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-04-03 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-04-02 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-04-01 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-03-31 | 2.5246元 | 2.5246元 |
| 2026-03-30 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-03-27 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-03-26 | 2.3606元 | 2.3606元 |
| 2026-03-25 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-03-24 | 2.3752元 | 2.3752元 |
| 2026-03-23 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-03-20 | 2.3925元 | 2.3925元 |
| 2026-03-19 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2026-03-18 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-03-17 | 2.4361元 | 2.4361元 |
| 2026-03-16 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-03-13 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-03-12 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-03-11 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-03-10 | 2.4846元 | 2.4846元 |