交银医药创新股票C (014046.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型股票型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9143元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.05% (4975 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医药创新股票(004075) |
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交银医药创新股票C(014046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-07-21 | 2.8935元 | 2.8935元 |
| 2026-07-20 | 2.8338元 | 2.8338元 |
| 2026-07-17 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-07-16 | 2.9631元 | 2.9631元 |
| 2026-07-15 | 3.0162元 | 3.0162元 |
| 2026-07-14 | 2.8889元 | 2.8889元 |
| 2026-07-13 | 2.8004元 | 2.8004元 |
| 2026-07-10 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-07-09 | 2.7179元 | 2.7179元 |
| 2026-07-08 | 2.6387元 | 2.6387元 |
| 2026-07-07 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2026-07-06 | 2.7987元 | 2.7987元 |
| 2026-07-03 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-07-02 | 2.7349元 | 2.7349元 |
| 2026-07-01 | 2.7638元 | 2.7638元 |
| 2026-06-30 | 2.6651元 | 2.6651元 |
| 2026-06-29 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-06-26 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-06-25 | 2.5438元 | 2.5438元 |
| 2026-06-24 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-06-23 | 2.4021元 | 2.4021元 |
| 2026-06-22 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-06-18 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-06-17 | 2.2821元 | 2.2821元 |
| 2026-06-16 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-06-15 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-06-12 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-06-11 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-06-10 | 2.2871元 | 2.2871元 |
| 2026-06-09 | 2.2538元 | 2.2538元 |
| 2026-06-08 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-06-05 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-06-04 | 2.3052元 | 2.3052元 |
| 2026-06-03 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-06-02 | 2.3587元 | 2.3587元 |
| 2026-06-01 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-05-29 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-05-28 | 2.4273元 | 2.4273元 |
| 2026-05-27 | 2.4670元 | 2.4670元 |
| 2026-05-26 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-05-25 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-05-22 | 2.5103元 | 2.5103元 |
| 2026-05-21 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-05-20 | 2.4746元 | 2.4746元 |
| 2026-05-19 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-18 | 2.4662元 | 2.4662元 |
| 2026-05-15 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-05-14 | 2.4975元 | 2.4975元 |
| 2026-05-13 | 2.5664元 | 2.5664元 |