交银医药创新股票C (014046.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理楼慧源基金类型股票型成立日期2021-11-05总资产规模7,641.20万元 (2026-03-31) 基金净值2.5947元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-5.70% (5408 / 5826)
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交银医药创新股票C(014046) - 历史分红派息及拆分数据列表

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