交银医药创新股票C (014046.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理楼慧源基金类型股票型成立日期2021-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8105元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-3.84% (5224 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银医药创新股票(004075) |
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交银医药创新股票C(014046) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.52元 | 7,641.20万 | 3,026.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.54元 | 6,704.53万 | 2,643.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.99元 | 7,878.27万 | 2,635.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.47元 | 9,520.07万 | 3,861.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.20元 | 1.04亿 | 4,735.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.10元 | 1.24亿 | 5,908.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.30元 | 1.52亿 | 6,594.88万元 | -- |