银华心怡灵活配置混合C (014043.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0618元 (2026-01-29) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (8253 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合A |
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.95元 | 14.12亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.06元 | 18.28亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.73元 | 4.26亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.67元 | 1.99亿 | 7,450.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 1.49亿 | 6,376.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 2.80亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.06元 | 2.00亿 | 9,716.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 1.15亿元 | -- |