银华心怡灵活配置混合C (014043.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0701元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (8104 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合(005794) |
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 3.0701元 | 3.0701元 |
| 2026-06-12 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-06-11 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2026-06-10 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-09 | 2.9691元 | 2.9691元 |
| 2026-06-08 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-06-05 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2026-06-04 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-06-03 | 3.1649元 | 3.1649元 |
| 2026-06-02 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-06-01 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-05-29 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-05-28 | 3.1989元 | 3.1989元 |
| 2026-05-27 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-26 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2026-05-25 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-05-22 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-05-21 | 3.0327元 | 3.0327元 |
| 2026-05-20 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2026-05-19 | 3.0662元 | 3.0662元 |
| 2026-05-18 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2026-05-15 | 3.0816元 | 3.0816元 |
| 2026-05-14 | 3.1595元 | 3.1595元 |
| 2026-05-13 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-05-12 | 3.1758元 | 3.1758元 |
| 2026-05-11 | 3.2349元 | 3.2349元 |
| 2026-05-08 | 3.1662元 | 3.1662元 |
| 2026-05-07 | 3.2343元 | 3.2343元 |
| 2026-05-06 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2026-04-30 | 3.0096元 | 3.0096元 |
| 2026-04-29 | 2.9947元 | 2.9947元 |
| 2026-04-28 | 3.0008元 | 3.0008元 |
| 2026-04-27 | 3.0703元 | 3.0703元 |
| 2026-04-24 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2026-04-23 | 2.9744元 | 2.9744元 |
| 2026-04-22 | 2.9918元 | 2.9918元 |
| 2026-04-21 | 2.9699元 | 2.9699元 |
| 2026-04-20 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-04-17 | 2.9423元 | 2.9423元 |
| 2026-04-16 | 2.9448元 | 2.9448元 |
| 2026-04-15 | 2.8832元 | 2.8832元 |
| 2026-04-14 | 2.8655元 | 2.8655元 |
| 2026-04-13 | 2.8206元 | 2.8206元 |
| 2026-04-10 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-04-09 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-04-08 | 2.7854元 | 2.7854元 |
| 2026-04-07 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-04-03 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2026-04-02 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-04-01 | 2.7111元 | 2.7111元 |