银华心怡灵活配置混合C (014043.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0618元 (2026-01-29) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.87% (8253 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合A |
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 3.0618元 | 3.0618元 |
| 2026-01-28 | 3.0442元 | 3.0442元 |
| 2026-01-27 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-01-26 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-01-23 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2026-01-22 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-01-21 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2026-01-20 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-01-19 | 3.0142元 | 3.0142元 |
| 2026-01-16 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2026-01-15 | 3.0356元 | 3.0356元 |
| 2026-01-14 | 3.0405元 | 3.0405元 |
| 2026-01-13 | 3.0195元 | 3.0195元 |
| 2026-01-12 | 3.0228元 | 3.0228元 |
| 2026-01-09 | 2.9888元 | 2.9888元 |
| 2026-01-08 | 2.9731元 | 2.9731元 |
| 2026-01-07 | 3.0003元 | 3.0003元 |
| 2026-01-06 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-01-05 | 2.9972元 | 2.9972元 |
| 2025-12-31 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2025-12-30 | 2.9625元 | 2.9625元 |
| 2025-12-29 | 2.9596元 | 2.9596元 |
| 2025-12-26 | 2.9885元 | 2.9885元 |
| 2025-12-25 | 2.9903元 | 2.9903元 |
| 2025-12-24 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2025-12-23 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2025-12-22 | 2.9877元 | 2.9877元 |
| 2025-12-19 | 2.9856元 | 2.9856元 |
| 2025-12-18 | 2.9663元 | 2.9663元 |
| 2025-12-17 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2025-12-16 | 2.9502元 | 2.9502元 |
| 2025-12-15 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2025-12-12 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2025-12-11 | 2.9676元 | 2.9676元 |
| 2025-12-10 | 2.9881元 | 2.9881元 |
| 2025-12-09 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2025-12-08 | 3.0081元 | 3.0081元 |
| 2025-12-05 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2025-12-04 | 3.0225元 | 3.0225元 |
| 2025-12-03 | 3.0192元 | 3.0192元 |
| 2025-12-02 | 3.0362元 | 3.0362元 |
| 2025-12-01 | 3.0433元 | 3.0433元 |
| 2025-11-28 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2025-11-27 | 3.0367元 | 3.0367元 |
| 2025-11-26 | 3.0326元 | 3.0326元 |
| 2025-11-25 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2025-11-24 | 3.0086元 | 3.0086元 |
| 2025-11-21 | 2.9819元 | 2.9819元 |
| 2025-11-20 | 3.0252元 | 3.0252元 |
| 2025-11-19 | 3.0247元 | 3.0247元 |