银华心怡灵活配置混合C (014043.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6499元 (2026-04-07) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.88% (8380 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合A |
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.6499元 | 2.6499元 |
| 2026-04-03 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2026-04-02 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-04-01 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2026-03-31 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2026-03-30 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-03-27 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-03-26 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-03-25 | 2.7082元 | 2.7082元 |
| 2026-03-24 | 2.6705元 | 2.6705元 |
| 2026-03-23 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-03-20 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-03-19 | 2.7652元 | 2.7652元 |
| 2026-03-18 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2026-03-17 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-03-16 | 2.8305元 | 2.8305元 |
| 2026-03-13 | 2.7894元 | 2.7894元 |
| 2026-03-12 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-03-11 | 2.8183元 | 2.8183元 |
| 2026-03-10 | 2.8019元 | 2.8019元 |
| 2026-03-09 | 2.7359元 | 2.7359元 |
| 2026-03-06 | 2.7418元 | 2.7418元 |
| 2026-03-05 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-03-04 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-03-03 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2026-03-02 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-02-27 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-02-26 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-02-25 | 2.8982元 | 2.8982元 |
| 2026-02-24 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-02-13 | 2.9382元 | 2.9382元 |
| 2026-02-12 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-02-11 | 2.9674元 | 2.9674元 |
| 2026-02-10 | 2.9718元 | 2.9718元 |
| 2026-02-09 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-02-06 | 2.9169元 | 2.9169元 |
| 2026-02-05 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-02-04 | 2.9508元 | 2.9508元 |
| 2026-02-03 | 2.9574元 | 2.9574元 |
| 2026-02-02 | 2.9452元 | 2.9452元 |
| 2026-01-30 | 3.0131元 | 3.0131元 |
| 2026-01-29 | 3.0618元 | 3.0618元 |
| 2026-01-28 | 3.0442元 | 3.0442元 |
| 2026-01-27 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-01-26 | 3.0057元 | 3.0057元 |
| 2026-01-23 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2026-01-22 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2026-01-21 | 3.0325元 | 3.0325元 |
| 2026-01-20 | 3.0082元 | 3.0082元 |
| 2026-01-19 | 3.0142元 | 3.0142元 |