银华心怡灵活配置混合C (014043.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1271元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (7457 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合(005794) |
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3.1271元 | 3.1271元 |
| 2026-07-29 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2026-07-28 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2026-07-27 | 3.1754元 | 3.1754元 |
| 2026-07-24 | 3.1413元 | 3.1413元 |
| 2026-07-23 | 3.1984元 | 3.1984元 |
| 2026-07-22 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2026-07-21 | 3.1748元 | 3.1748元 |
| 2026-07-20 | 3.0332元 | 3.0332元 |
| 2026-07-17 | 2.9639元 | 2.9639元 |
| 2026-07-16 | 3.0998元 | 3.0998元 |
| 2026-07-15 | 3.1215元 | 3.1215元 |
| 2026-07-14 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-07-13 | 3.0601元 | 3.0601元 |
| 2026-07-10 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-07-09 | 3.1784元 | 3.1784元 |
| 2026-07-08 | 3.1013元 | 3.1013元 |
| 2026-07-07 | 3.0887元 | 3.0887元 |
| 2026-07-06 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-07-03 | 3.0992元 | 3.0992元 |
| 2026-07-02 | 3.0807元 | 3.0807元 |
| 2026-07-01 | 3.1964元 | 3.1964元 |
| 2026-06-30 | 3.2336元 | 3.2336元 |
| 2026-06-29 | 3.1790元 | 3.1790元 |
| 2026-06-26 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-06-25 | 3.2457元 | 3.2457元 |
| 2026-06-24 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2026-06-23 | 3.1144元 | 3.1144元 |
| 2026-06-22 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-06-18 | 3.1549元 | 3.1549元 |
| 2026-06-17 | 3.1081元 | 3.1081元 |
| 2026-06-16 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-06-15 | 3.0701元 | 3.0701元 |
| 2026-06-12 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-06-11 | 2.8996元 | 2.8996元 |
| 2026-06-10 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-06-09 | 2.9691元 | 2.9691元 |
| 2026-06-08 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-06-05 | 3.0137元 | 3.0137元 |
| 2026-06-04 | 3.1195元 | 3.1195元 |
| 2026-06-03 | 3.1649元 | 3.1649元 |
| 2026-06-02 | 3.1705元 | 3.1705元 |
| 2026-06-01 | 3.0809元 | 3.0809元 |
| 2026-05-29 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-05-28 | 3.1989元 | 3.1989元 |
| 2026-05-27 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2026-05-26 | 3.1719元 | 3.1719元 |
| 2026-05-25 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-05-22 | 3.1006元 | 3.1006元 |
| 2026-05-21 | 3.0327元 | 3.0327元 |