估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
银华心怡灵活配置混合C
(014043.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
李晓星
张萍
基金类型
混合型
成立日期
2021-11-10
总资产规模
7.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.0443
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.75%
(8144 / 9238)
相关基金:
主从基金:
银华心怡灵活配置混合(005794)
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史资产组合