银华心怡灵活配置混合C (014043.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2021-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1486元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7527 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华心怡灵活配置混合(005794) |
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银华心怡灵活配置混合C(014043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |