南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-09-16 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-09-15 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-09-14 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-09-11 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-09-10 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-09-09 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-09-08 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-09-07 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-09-04 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-09-03 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-09-02 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-09-01 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-08-31 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-28 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-27 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-08-26 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-08-25 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-24 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-08-21 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-08-20 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-08-19 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-08-18 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-08-17 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-08-14 | 1.6646元 | 1.6646元 |
| 2026-08-13 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-08-12 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-08-11 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2026-08-10 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2026-08-07 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-08-06 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-08-05 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-08-04 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-08-03 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-31 | 1.7217元 | 1.7217元 |
| 2026-07-30 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-07-29 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-07-28 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-07-27 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-07-24 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-07-23 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-07-22 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-07-21 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-07-20 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-17 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-07-16 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-07-15 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-14 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-07-13 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-07-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |