南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5520元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2515 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合(014031) |
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南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-07-09 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2026-07-08 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-07 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2026-07-06 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-07-03 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-02 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-01 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-06-30 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-29 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2026-06-26 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-06-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-06-24 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-06-23 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-22 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-06-18 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-17 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-16 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-15 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-06-12 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-06-11 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-06-10 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-06-09 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-08 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-05 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-04 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-06-03 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-06-02 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-06-01 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-05-29 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-28 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-05-27 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-05-26 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-05-25 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-05-22 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-05-21 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-05-20 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-19 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-05-18 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-05-15 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-14 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-13 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-12 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-11 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-08 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-07 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-05-06 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-30 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-29 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |