南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7969元 (2026-01-13) 基金经理范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率16.48% (1148 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-12 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-01-09 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-08 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-07 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-01-06 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-01-05 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-31 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-12-30 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-29 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-26 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-12-25 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-12-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-12-23 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-12-22 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2025-12-19 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-12-18 | 1.7128元 | 1.7128元 |
| 2025-12-17 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2025-12-16 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2025-12-15 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2025-12-12 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2025-12-11 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-10 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-12-09 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2025-12-08 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2025-12-05 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-04 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2025-12-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2025-12-02 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-01 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2025-11-28 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-11-27 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-11-26 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-11-25 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2025-11-24 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2025-11-21 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2025-11-20 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2025-11-19 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-11-18 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-11-17 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2025-11-14 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-13 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2025-11-12 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2025-11-11 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2025-11-10 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-11-07 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2025-11-06 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-11-05 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-11-04 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2025-11-03 | 1.6846元 | 1.6846元 |