南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理范佳瓅基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7546元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1674 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合(014031) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-05-14 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-13 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-05-12 | 1.8017元 | 1.8017元 |
| 2026-05-11 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-08 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-05-07 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-05-06 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-30 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-29 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-04-28 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-27 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-04-24 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-04-23 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-04-22 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-04-21 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-04-20 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-17 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-04-16 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-04-15 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-04-14 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2026-04-13 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-10 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-09 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-04-08 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-04-07 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-04-03 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-02 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-01 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-03-31 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-03-30 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-27 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-03-26 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-03-25 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-03-24 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-03-23 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-20 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-03-19 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-03-18 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-03-17 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-03-16 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-03-13 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-03-12 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-03-11 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-10 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-09 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-03-06 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-03-05 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-03-04 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-03-03 | 1.9027元 | 1.9027元 |