南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9326元 (2026-03-13) 基金经理范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (931 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合A |
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南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-03-12 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-03-11 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-03-10 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-09 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-03-06 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-03-05 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-03-04 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-03-03 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-03-02 | 1.9388元 | 1.9388元 |
| 2026-02-27 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-02-26 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2026-02-25 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-02-24 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2026-02-13 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-02-12 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-02-11 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-02-10 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-02-09 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-02-06 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-02-05 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-02-04 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-02-03 | 1.8777元 | 1.8777元 |
| 2026-02-02 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-30 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-01-29 | 1.9467元 | 1.9467元 |
| 2026-01-28 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-01-27 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-01-26 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-01-23 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-01-22 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-21 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-01-20 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-01-19 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-01-16 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-01-15 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-14 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-01-13 | 1.7969元 | 1.7969元 |
| 2026-01-12 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-01-09 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-08 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-07 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-01-06 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-01-05 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2025-12-31 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2025-12-30 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-29 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2025-12-26 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-12-25 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-12-24 | 1.7457元 | 1.7457元 |