南方发展机遇一年持有混合C (014032.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9553元 (2026-03-12) 基金经理范佳瓅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.22% (937 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方发展机遇一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方发展机遇一年持有混合C(014032) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.76元 | 4,687.26万 | 2,662.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 4,219.10万 | 2,590.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 3,553.95万 | 2,718.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 3,632.74万 | 3,006.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3,751.65万 | 3,355.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4,587.81万 | 4,115.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,396.65万 | 4,277.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,634.14万 | 6,802.85万元 | -- |