易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C (014027.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2023-03-07总资产规模5,133.29万元 (2025-09-30) 基金净值1.4417元 (2026-01-15) 基金经理张浩然管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率13.66% (252 / 1341)
相关基金:	主从基金: 易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）A
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易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C(014027) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.78亿	91.65%
2	银行存款及结算备付金	1,521.69万	7.83%
3	其他资产	101.37万	0.52%

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