易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C(014027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-07 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-06 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-05 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-30 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-22 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-16 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-15 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-12-12 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-11 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-09 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2025-12-08 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-05 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-12-04 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2025-12-03 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2025-12-02 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2025-12-01 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2025-11-28 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2025-11-27 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2025-11-26 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-11-25 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-11-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2025-11-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-20 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-11-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-18 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-11-17 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-13 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-11-12 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-11 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2025-11-10 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-07 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-11-06 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2025-11-05 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2025-11-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-11-03 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2025-10-31 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-10-30 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-10-29 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-10-28 | 1.3768元 | 1.3768元 |