易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C(014027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-06 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-05 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-04 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-03 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-02 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-27 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-26 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-25 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-12 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-02-10 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-09 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-02-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-02-05 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-02-04 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-02-03 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-02-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-01-30 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-29 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-01-28 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-01-27 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-01-26 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-01-23 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-22 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-01-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-01-20 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-19 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-01-16 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-01-15 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-01-14 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-01-13 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-01-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-01-09 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-08 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-01-07 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-01-06 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-05 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2025-12-30 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-29 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-12-25 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2025-12-24 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2025-12-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-22 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-19 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2025-12-18 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2025-12-17 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2025-12-16 | 1.3163元 | 1.3163元 |