易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C(014027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-27 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-23 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-22 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-21 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-14 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-08 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-03 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-04-02 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-04-01 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-03-31 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-30 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-03-27 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-03-26 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-03-25 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-24 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-23 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-20 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-03-19 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-18 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-03-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-03-16 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-03-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-03-11 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-10 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-03-06 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-03-05 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-03-04 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-03-03 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-02 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-27 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-02-26 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-02-25 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-02-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-02-12 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-02-11 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-02-10 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-02-09 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-02-06 | 1.4284元 | 1.4284元 |