易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C(014027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-06-18 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-06-17 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-06-16 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-15 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-06-12 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-06-11 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-06-10 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-06-09 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-08 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-06-05 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-03 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-06-02 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-01 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-29 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-05-28 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-05-27 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-26 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-05-25 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-05-22 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-21 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-05-20 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-05-19 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-05-18 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-05-15 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-05-14 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-05-13 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-05-12 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-05-11 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-05-08 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-05-07 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2026-05-06 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-04-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-04-28 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-27 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-04-24 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-23 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-22 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-04-21 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-04-20 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-17 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-04-16 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-15 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-14 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-04-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-04-10 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-04-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-08 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-07 | 1.3809元 | 1.3809元 |