易方达优选星汇六个月持有混合（FOF）C(014027) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,237.61万 | 3,078.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,133.29万 | 3,765.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 8,257.52万 | 8,309.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 8,570.96万 | 8,635.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.30亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1.42亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.71亿元 | -- |