诺德量化先锋C(014021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-09-15 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-09-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-09-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-08 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-07 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-09-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-03 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-08-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-08-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-26 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-08-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-08-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-21 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-20 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-08-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-11 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-07 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-06 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-31 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-30 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-28 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-24 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-07-23 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-07-22 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-07-20 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-17 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-07-16 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-15 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |