诺德量化先锋C(014021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-06 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-03-05 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-04 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-03 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-02-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-12 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-02-10 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-02-09 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-02-06 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-02-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-02-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-02-02 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-01-23 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-20 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-19 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-16 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-01-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-01-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-01-13 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-01-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-09 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-01-07 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-06 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-01-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-31 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2025-12-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-29 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2025-12-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2025-12-25 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-24 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-23 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2025-12-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2025-12-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |