诺德量化先锋C(014021) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.93元 | 2,004.44万 | 2,163.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2,069.19万 | 2,298.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 2,463.51万 | 2,654.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,611.66万 | 2,861.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 2,212.46万 | 3,084.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2,302.85万 | 3,288.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,159.82万 | 3,336.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 2,263.13万 | 3,360.75万元 | -- |