诺德量化先锋C (014021.jj ) 申	基金经理王恒楠基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模2,004.44万元 (2026-06-30) 基金净值0.9728元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7192 / 9452)
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诺德量化先锋C(014021) - 历史分红派息及拆分数据列表

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