诺德量化先锋C (014021.jj ) 诺德基金管理有限公司申 | 基金经理王恒楠基金类型混合型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9375元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7775 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺德量化先锋(014020) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德量化先锋C(014021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-09 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-07-08 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-07 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-06 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-07-01 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-06-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-26 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-06-25 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-06-23 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-06-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-18 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-17 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-06-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-12 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-06-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-10 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-09 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-08 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-06-05 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-06-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-06-03 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-02 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-01 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-05-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-05-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-27 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-26 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-05-25 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-05-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-05-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-18 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-14 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-12 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-05-08 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-05-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-30 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-29 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-28 | 0.9456元 | 0.9456元 |