诺德量化先锋A(014020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-15 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-09-10 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-04 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-02 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-01 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-08-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-08-13 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-08-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-07 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-03 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-28 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-07-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-23 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-07-22 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-21 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-20 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-17 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-15 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-14 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-07-13 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-10 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-09 | 0.9606元 | 0.9606元 |